2011基金投资攻略：最看好“新兴产业+消费”

2011基金投资攻略：最看好“新兴产业+消费” 更新时间：2010-12-19 9:02:26 　　年终将至，基金年度冠军争夺战正如火如荼地进行，面对越来越多的基金产品，2011年该如何选择投资成为时下基民们最为关心的问题。随着2011年投资策略报告密集出炉，受货币政策紧缩预期的影响，各大机构普遍认为2011年市场震荡的可能性较大，而基金大类产品中偏股型基金抗通胀的有效性更高，因此配置平衡、调整灵活的偏股型基金受到机构的青睐，而“新兴产业+消费”则成为各大机构最看好的投资方向。在此，我们将结合各大机构的2011年投资策略报告，为基民们提供一些好的投资建议。　　中国好则新兴市场好　　备受关注的中央经济会议刚刚结束，稳健的货币政策给在高通胀预期压力之下的市场注入活水。不过，在CPI超过5％、通胀持续高企的情形下，该如何选择投资行业和品种？“定性地看，市场受到压抑的过程要持续到通胀回落之后而货币政策收缩停止之时。”招商证券在其最新的报告中称。　　反观海外市场，超越A股市场的区域市场比比皆是。包括俄罗斯、拉美、新兴亚洲和中东市场，今年呈现强劲的势头。　　年初至今，阿根廷MERVAL指数以49％的涨幅居首，紧挨其后的印尼雅加达综合指数、泰国综合指数涨幅也均超过40％。而“灵猫六国”也成为一个新名词活跃在国际投资人口中。所谓“灵猫六国”，是由中国、印度、越南、印尼、土耳其和南非组成，其共同特点是“有庞大的年轻人口，经济多元，有活力”。　　与一般的观点不同，上投摩根投资经理王邦祺认为，是中国带动了全球新兴市场成长，在一定程度上推动新兴市场格局由“金砖四国”发展到“灵猫六国”。“新兴市场的股票其实规模并不大，而中国则带动了全球新兴市场的成长。”王邦祺将这些总结为一句话，即“明年新兴市场有看头”。　　“分析历史数据以及今年以来海外市场与A股市场的指数表现与不同时间段的收益回报率，可以发现海外市场与A股市场并非步调一致。”国投瑞银全球新兴市场基金经理指出，不少投资人开始从关注A股市场的行业轮动，到关注新兴市场中表现强势的区域市场，扩大资产配置的区域范围，最大限度地分享全球性的经济增长成果。　　近期，新兴市场投资基金研究公司指出，截至11月末，新兴市场基金总流入金额达843亿美元，创15年以来的新高。业内专家对此表示，资金净流入表明新兴市场跨年行情即将打响，投资者要跟准全球趋势，才能踏准投资节奏。　　未来投资机会:做多新兴产业　　2010年可能是A股市场“最复杂”的一年，A股全年曲折多变，一季度结构性牛市、二季度突然转熊，三季度整体性上涨，四季度资源股的飙涨迎面赶上了“稳货币”的政策转向。　　临近收官之日，众投资者心有纠结与不甘，难以把握的2010年即将过去，2011年作为“十二五”的开局之年，投资机会在哪里？　　“未来蓝筹股估值是否会迎来估值回归是非常值得关注的问题。”景顺长城能源基建基金经理余广在采访时提出。　　在传统的蓝筹股中，银行和地产估值比较低，余广看好价值投资的机会，“估值足够便宜，盈利的增长又比较确定，特别是行业龙头公司，具有很好的投资价值，长远来看，终究会迎来上涨机会”。同时，他也十分看好中小盘股中的一些表现较好的上市公司。　　而在政策预期的激励下，今年A股市场做多新兴产业的热情高涨。从7月大盘步入反弹开始，不少新兴产业中的概念板块在资金炒作下快速上行。“不否认新兴产业板块目前有炒作概念，但是随着‘十二五’期间经济转型和产业升级的展开，创新产业作为中坚力量的价值将会逐步得到展现。”银河基金股票投资总监钱睿南表示。　　今年以来，政策东风频频吹向新兴产业，使得该板块成为A股市场上的投资沃土，受到了各路资金的青睐。长盛基金预测，由于受政策调控预期的影响较小，新兴行业的机会要大于传统行业。特别是代表经济增长方式转型、内需拉动方向的大消费制造、新兴产业以及传统的机械设备行业中抵御周期波动能力较强的高端制造业将会大受青睐，未来专注成长性投资有望获得良好收益。　　记者同时发现，年终将至，各大券商2011年投资策略报告密集出炉，“新兴产业+消费”成为各大机构最看好的投资方向。　　创新型基金最“給力”　　在股票投资方面，如果担忧1800只个股难以分辨明晰，可以考虑指数化投资。指数化投资的优势是，能最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资成本，确保投资者能够获取市场平均收益。　　记者发现，在年末的基金“扎堆发行”大战中，类似沪市中小盘ETF这样的创新型基金大受投资者追捧，已成为最“给力”的产品。像纽银基金首只产品策略优选基金就被获准将股指期货作为投资策略之一。　　债券基金方面，创新型债基更是因为其独有的投资价值和稀缺性被疯狂抢购。数据显示，今年二季度与2009年中期相比机构增持债基上升幅度超过7％；三季度仍在增加，四季度创新型债基粉墨登场，富国汇利、华富强化回报、天弘添利分级债基现一日售罄的火爆场景，成为今年基金发行市场的一大亮点。　　业内人士分析，目前市场对创新型债基的需求量还很大，目前已发行的产品远不足以满足现有的市场容量。投资人对分级债基的认可也体现在二级市场的交易溢价上，富国汇利B上市首日溢价幅度高达8.8％，大成景丰B上市首日溢价幅度也达到3％。据悉，天弘添利B将在12月20日上市交易，溢价交易的幅度成为了投资人近期关注的焦点。　　年末分红潮中觅投资良品　　盘点2010年的理财产品，可能你会想不到，以南方恒元为代表的保本基金今年以来11％以上的正收益，成为众多股票型基金都无法达到的收益率。　　保本绝不意味着保守，在风险可以承受的前提下，积极去寻找投资机会，保本基金同样可以为持有人创造一个有竞争力的收益。　　那么，伴随着年末的来临，挑选基金应该遵循着何种原则呢？理财专家认为，可将基金的分红状况作为指标之一。　　天相数据显示，今年以来共有297只基金先后分红，分红次数高达425次，分红金额更是超千亿大关，达到惊人的1024.93亿元，在2009年基金全年分红315次，分红总额仅463.05亿元。　　那么，有哪些基金分红最慷慨呢？记者从wind数据中统计了2005年以来的股票型基金、混合型基金的分红情况，在139只已分红的股票型基金中，分红总额排在前列的分别是易方达价值精选82.7亿、工银价值69.7亿、华夏优势增长68亿，分红次数排在前面的分别是中邮核心优选12次、易方达价值精选9次、建信恒久价值9次、工银价值8次。在所有股票型、混合型基金中，分红总额排在前面的分别是华夏红利、嘉实主题、易方达价值精选、华夏成长和工银价值。根据晨星基金排行榜显示，28只记入排名的5年以上老基金中，工银价值以总回报率404.96％的业绩排在第7名，年化回报率高达38.82％。　　此外，在选择基金上，基民们还要考虑众多的因素，如基金长期业绩、基金公司的整体实力、基金经理投资风格与业绩，甚至评级机构评价参考等等。

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