债务问题缠身资金逃离欧元区

债务问题缠身资金逃离欧元区 更新时间：2010-2-4 1:59:39 随着希腊债务危机引发欧元区财政状况担忧，已经有迹象显示，各国央行减少欧元购买规模的同时，投资者正以空前的速度回撤欧洲地区的资金。

希腊引发债务问题

彭博统计，1000万美元五年期欧洲15国政府债券违约保护成本上周飙升到逾9.1万美元，是去年9月份时的两倍，也比现在同期美国债券违约保护成本多出一倍。

数据还显示，葡萄牙、冰岛、法国、希腊和德国的违约保护成本今年以来上升最快，平均升幅约为55%，其中，希腊债券的违约保护成本为发达国家最高。

欧盟委员会预计，今年欧元区经济体公共债务占国内生产总值之比将从2007年的66%上升到84%。

而彭博社针对11名欧元区财政部官员的调查显示，8名受访者认为至少要到2015年才能把债务发行规模降低到雷曼兄弟倒台前，其余的则认为从现在算起还需要10年时间。

Fischer Francis Trees & Watts驻纽约外汇主管Adnan Akant表示，希腊问题只是一个催化剂，但这已经关系到整个欧元结构的根本问题，美国和亚洲地区都可能在经济复苏上超过欧洲，因此已有足够理由看空欧元。

新增欧元储备比重骤减

部分分析人士表示，欧元问题可能不是简单的汇率走势问题，而是事关其国际地位和影响力。

在2009年，金融危机和经济危机对美元信誉的腐蚀，使包括巴克莱在内的大型金融机构曾纷纷预期，各国央行将不断降低美元主导权，欧元则将受到青睐。现实却是，从去年11月至今，随着美国经济向好迹象升温，相伴欧元区成员国希腊的债务危机缠身，导致欧元兑美元汇率持续下挫超过8%。

继去年第二季度购买规模空前的欧元资产之后，各国央行的目光没有在欧元上停留太久。就算在欧元持续升值的2009年第三季度，全球新增外汇储备中的欧元比重也在急剧减少、美元份额则呈现恢复增长。

根据国际货币基金组织的官方最新数据，在2009年第三季度全球新增的1655亿美元已知币种外汇储备中，新增美元资产520亿美元，占比31.4%，同期新增欧元资产则合599.5亿美元，占比36.2%。但在去年第二季度新增的2116亿美元已知币种外储中，新增欧元资产合1247亿美元，占比高达59%，同期新增美元资产占比仅19.4%。

投资者也在紧跟央行们的步伐。根据欧洲央行的数据，在去年11月份，欧元区以外的投资者净抛售该地区股票、债券和货币市场证券高达39亿欧元，为7月份以来首次出现资本净流出；而欧洲本地投资者则在海外净购买110亿欧元此类资产，为连续第二个月增长。

瑞银分析师Geoffrey Yu表示，投资者“摒弃”欧洲股市的状况已经创纪录地持续了19周，累计净撤离130亿美元资金，“显然正伤害”欧元。Yu还指出，全球资金流入美国股市的状况则已持续15周。

今年以来，道琼斯欧洲Stoxx 50指数是全球表现最差的主要股指之一，累计下挫约10%。

欧元国际地位难保？

在这场金融危机中，两个经济规模相当的经济体却有着截然不同的应对措施。美联储大手笔地调降利率到0~0.25%超低水平，相比而言，欧洲央行直到2009年10月份才动手减息，比美联储延迟超过一年，并且最低利率水平仍在1%。

投资者预计，“迟缓”的欧洲央行将晚于美联储加息进程，从而会拖累欧元，减少其吸引力。

纽约大学教授、有“末日博士”之称的鲁比尼上周更在达沃斯世界经济论坛上发表令人惊讶的言论：欧洲国家的财政危机“风险提高”，因此一到两年后，统一货币欧元的联盟可能会受到分裂的威胁。

不过上海社会科学院世界经济研究所所长张幼文认为，即使希腊债务危机对欧元区有所影响，也减缓了美元的走弱，但这并不会发生根本逆转。“美国学界和政界都‘期待’美元的走弱，从而对美国出口、经济、就业带来好处。如果欧元走弱，不排除弱势美元政策加重的可能性。”他如是说。

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