2015年9月2日基金净值查询一览

2015年9月2日基金净值查询一览表：

基金代码基金简称2015-09-012015-08-31日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值502010易方达证券公司分级0.70810.70810.69000.69000.01812.62%开放开放

0.60%

160631鹏华银行分级0.84700.84700.82600.82600.02102.54%开放开放

0.60%

001594天弘中证银行指数A0.91380.91380.89190.89190.02192.46%开放开放

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001595天弘中证银行指数C0.91330.91330.89150.89150.02182.45%开放开放

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161121易方达银行分级0.80740.80740.78820.78820.01922.44%开放开放

0.60%

161723招商中证银行指数分级0.84900.84900.82900.82900.02002.41%开放开放

0.60%

168205中融中证银行指数分级0.80800.80800.78900.78900.01902.41%开放开放

0.00%

160517博时中证银行指数分级0.85030.85030.83060.83060.01972.37%开放开放

0.60%

161029富国中证银行指数分级0.89400.89400.87400.87400.02002.29%开放开放

0.60%

161720招商中证全指证券公司指数分1.08300.62601.06200.61400.02101.98%开放开放

0.60%

100056富国低碳环保混合2.61102.61102.56102.56100.05001.95%开放开放

0.60%

001068华融新锐灵活配置混合0.93400.93400.91700.91700.01701.85%开放开放

0.60%

160418华安中证银行指数分级0.78700.78700.77300.77300.01401.81%开放开放

0.60%

160716嘉实基本面501.08561.08561.06681.06680.01881.76%开放开放

0.60%

020021国泰上证180金融联接1.31381.31381.29201.29200.02181.69%开放开放

0.60%

净值型投资产品是什么意思