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本文目录

1. 不定期份额折算什么意思
2. 鹏华基金发生不定期份额折算什么意思

不定期份额折算什么意思

不定期份额折算，是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算（一般设定母基金净值达到2元），对B份额没有影响，如果是发生向下折算（一般设定是净值跌到0.2-0.4元），则会损害B份额的利益。

当母份额净值涨到一定阀值时，将各类基金份额净值调整为1元，份额进行相应调整的折算方式。为了防范市场下跌时，分级基金B类份额杠杆过高，净值大幅下跌，甚至为0的风险。

当B类份额净值跌到一定阀值时，将各类基金净值均调整为1元，在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。

鹏华基金发生不定期份额折算什么意思

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华国防份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。截至2015年11月6日，本基金鹏华国防份额的基金份额净值为1.505元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年11月9日为基准日办理不定期份额折算业务

关于为什么要基金份额折算的内容到此结束，希望对大家有所帮助。