宁德时代、美的集团等公司频立异高 “伶俐钱”再启净买入或另捧他人

家电龙头走势强劲北上资金初显退却迹象

美的集团、宁德时代等近期强势立异高股票的背后，以北上资金为代表的“伶俐钱”居功至伟，但种种迹象显示，虽然它们开启回马枪扫货A股，但对上述股票或已获利了结。

假如统计新能源汽车板块的业绩表现，刚刚收官的三季报显示，整体本年前三个季度净利润同比下滑了8.03%，虽然尚未恢复正增长，但结合本年前两个陈诉期91.59%和44.66%的下滑幅度相比，新能源汽车的根基面正在逐季回升。具体看个股，其中表现优异的双林股份、比亚迪等公司，则是率先走出泥潭完成业绩的快速增长。但仅从北上资金的持仓动向来看，敷衍一度10月份大年夜肆加仓的新能源汽车板块，11月2日的最新数据显示，宁德时代、华域汽车、赣锋锂业、天赐质料等个股均呈现了持股数的降低。

另外，随着三季报不确定性的消除，三季度以来家电内需和外销改善态势明明，以白色家电龙头为代表的部门品种估值相对具有吸引力，由此吸引了一些资金举行布局。从三季报数据可以看到，家电板块陈诉期内净利润同比下滑了15.36%，但与新能源汽车股类似，板块的业绩已逐季提升，毕竟本年首季和中报，行业的净利润下滑幅度还别离为51.81%和31.24%。

而板块中的龙头公司如美的集团，已经乐成在三季报业绩重回正增长。本年的疫情也改变了很多人的生活习惯，与烹调相关的小家电整体销量逆市实现了爆发性的增长，小熊电器业绩即是很好的证明，在年内A股整体业绩下滑的布景下，公司前三个陈诉期内始终连结了80%以上的利润增速。

同样被北上资金大年夜规模持有的美的集团，11月2日股价也再度刷新了历史高点，盘中最高触及85元/股。但不雅察近期北上资金的阶段持仓，敷衍美的的持有，也出现了连续减持的趋向，且减持启动更早。

而此前，市场对《新能源汽车财产成长打算》颁布时点已有所预期，新能源汽车指数自9月11日起头连续上涨，“十一”节后更是跳空高开，11月2日指数单日上涨4.32%，虽然今日盘中出现了高开低走的趋向，但截至收盘依然刷新了年内高点。个股中，四季度以来双林股份的走势最为强劲，累计涨幅已斩获67.32%。比亚迪、广汽集团、雅化集团、宁德时代等公司也表现不俗，阶段走势明明强于市场均值。

随着各电商平台“双11”的开售，家电板块成交火爆，叠加三季报家电行业的业绩回暖，家用电器指数近期快速上行。仔细阐发家电板块的走强，主要原因无疑是“双十一”敷衍家电贩卖的提振预期对该板块组成了短期利好。

图1 北上资金对美的集团的持仓变动

目前，随着双十一预售的结束，从魔镜市场颁布的品牌预售数据来看，美的和海尔在大年夜家电中排位靠前，小熊电器等小家电品牌也同样表现亮眼。但随着股价的走高，北上资金彷佛已慢慢开启了对家电板块的获利了结，以小熊电器为例，10月初，北上资金对其持股高达262万股，但最新数据显示已降至197.19万股。敷衍美的集团的持有，则是在7月分到达高点后即陆续开启了减配的动作，数据显示，本年7月6日，北上资金持有美的集团股数曾高达12.25亿股，但最新持仓已降至了10.86亿股。

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