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天弘沪深300指数基金卖出份额是如何确定的?
000961基金概况,天弘沪深300指数(000961)基金概况
基金名称天弘沪深300指数基金代码000961
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模10229970.03最新基金规模792733443.39
成立日期2015-01-20基金经理张子法
基金托管人招商证券基金管理人天弘基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资原则及比例:
(1)本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;000961基金概况,天弘沪深300指数(000961)基金概况;
(13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
(16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
收益分配原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
天弘沪深300etf联接a基金怎么样
天弘沪深300ETF联接A基金还是挺不错的。因为该基金是一种被动式指数基金,跟踪的是沪深300指数,资产配置相对较优秀,其管理费用水平低廉,成本相对较低,还可以享受到ETF转换优惠。其历史数据表现也相对较好,适合长期投资者购买。另外,该基金还有一些其他特点,比如可以享受到银行理财产品的收益,也可以通过T+0方式快速赎回,方便了投资者的操作。而且,该基金还增加了期货合约操作,可以吸收一些风险。总之,天弘沪深300ETF联接A基金口碑还是挺好的。
伤脑筋!沪深300指数基金是一支基金还是多支基金的总称?
沪深300指数是一种指数,它里面包括300只股票。跟踪这个指数的基金都可以叫做沪深300指数基金。如果一个基金跟踪了沪深300指数,那么这只基金就会按照固定的比例,买这300只股票。
因为很多基金公司都会发行跟踪沪深300指数的基金,所以沪深300指数基金是一类基金的总称。它包括广发沪深300指数基金(广发基金发行的),天弘沪深300指数基金(天弘基金发行的),易方达沪深300指数基金(易方达基金发行的)等几十只基金(基金公司目前有140多家,但是不是每一家都发行了沪深300指数基金,所以估计几十只左右,具体没数过)。
如果你要定投,你选一家的就行。
基金公司要跟踪沪深300指数走势,一般有三种跟踪的方法:一种是用ETF的形式(基金名字带“ETF”的),100%基金的仓位买入这300家股票;一种是用指数基金的方式,预留10%左右的现金供大家赎回,剩下的钱买入这300家股票;第三种是增强型指数基金(基金名字带“增强”的),它预留现金的同时,还会调整这300家股票的持仓比例,期望能多赚一点。
沪深300与天弘沪深300etf区别
区别就是:
1.定义不同。沪深300是指数,出现于2005年4月,是由沪深两个证券交易所联合编制的,可以作为股票投资业绩的评价,为指数投资以及指数衍生品提供了条件。沪深300ETF是建立其基础之上的指数基金。场内交易的时候和股票类似。
2.交易方式不同。指数是没办法进行投资的,一种方式就是股指期货,当然这也是建立在指数之上的一种投资产品,沪深300etf则是一种投资产品。交易的时候可以按照基金交易方式进行申购和赎回,也可以在交易所内买卖。
3.业绩不同。景观石跟踪指数,不过还是有筛选的,不是完全复制指数的走势。因此两者会出现涨幅不同的情况。
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