8月以来险资密集调研近700次 消费等板块被险资“锁定”

电子元件等板块调研度高

“目前较看好顺周期行业，包含传统‘铁公鸡’在内的钢铁、水泥及地产后周期相关行业，以及‘大年夜金融’板块，这些顺周期行业在经济修复上行时期往往有较好表现。”昆仑资产首席宏不雅研究员张玮暗示。

四季度将至，保险资产人士建议重点关注两大年夜范畴：一是周期龙头+消费板块，二是泛高端制造业。

从调研次数来看，“国寿系”最勤劳，共调研了89次。其中，国寿养老69次、中国人寿股份18次、中国人寿2次。本年以来，“国寿系”共到场举牌5家上市公司，其中，对万达信息的持股比例最高，到达24.11%。

同时，宏发股份获得国寿养老、长江养老、安然养老、国华人寿等21家保险机构调研，调研内容包含低压电器的未来打算以及本年收入环境等。

他暗示，这主要涉及到市场合谓的气概切换以及估值模子的订价问题，当经济上行时，顺周期行业往往会有好的表现。

保险机构对A股上市公司的调研环境，一定程度上反应出长线资金最青睐的投资范畴及选股最新动向。

在被调研的241家企业中，洽洽食品、宏发股份、迈瑞医疗和兆易立异是保险机构最为密集调研的对象。

据统计，8月以来保险机构共对241家企业展开调研，调研总次数达684次。其中主板企业调研107次、中小板258次、创业板191次、科创板64次。

具体来看，电子元件板块中，歌尔股份、立讯紧密、东山紧密、生益科技受到关注较多，应用软件板块中的卫宁健康、广联达、启明星辰受到关注较多。

张玮透露，目前市场倾向于预计三、四季度单季GDP增速在5.5%以上，尽量二季度以来货币流动性边际收紧，但宽信用格式没有改变。别的，10月底前集中完成1.5万亿元债务发行，将助推基建投资。综合思量项目从融资到开工的时间传导，本年四季度经济表现会相对较好。

看好顺周期板块

“国寿系”调研最勤劳

数据显示，洽洽食品接管了国寿养老、长江养老、前海人寿、交银康联人寿等25家保险机构调研，调研内容包含公司对细分品类的打算、公司在新渠道方面的拓展、坚果店中店开拓希望、对超市的选择指标等。

数据显示，电子元件板块被险企调研62次，应用软件板块被调研34次，其次是工业机械板块和修建产品板块，调研次数均为28次。

数据显示，8月以来，84家保险公司及保险资管公司累计调研684次，涉及241家上市公司。其中，“中小创”类企业就有449次，是保险机构重点调研对象。分行业看，电子元件、应用软件最受青睐。

某保险资管机构人士暗示，本年以来消费电子、医药、娱乐等板块大年夜涨，当前估值已至高位，看好抗通胀标的的投资价值，比如黄金、有色金属或周期性板块，预计四季度这些板块供给端和需求端均会发力。

川财证券电子团队暗示，电子元件板块上半年业绩表现优异，主要受5G高速传输和高频通信的需求驱动，跳动财经，带来公司订单数量增加。随着5G扶植的不竭推进，2019年底至2020年将迎来5G换机潮，建议关注消费电子板块业绩优质标的。

除“国寿系”尽力调研以外，长江养老、安然养老、太平养老以及前海人寿“踩点”均较尽力，调研次数均超过25次。

国寿资产相关人士以为，关注周期龙头+消费板块，起首是短期经济根基面改善，工业生产资料的下游需求向好，尤其是基建链、地产链需求有望延续改善，其中部门具备涨价能力的板块可能会表现更好，如化工、煤炭、铜、电解铝、玻璃等标的目的的部门优质周期龙头；其次是泛高端制造业，可进一步聚焦在高端制造中与“十四五”打算标的目的相对受益的板块，短期看光伏、风电可能会最先受益；另外在电力装备制造、电子通信制造、新能源汽车财产链、汽车零部件等专业零部件制造范畴，也可以继续寻找优质标的逢低配置。

四季度将至，险资将若何布局？

上述险企重点关注的上市公司包含昊海生科、海鸥住工、洽洽食品、建龙微纳、珠江啤酒、坚朗五金、松井股份、南微医学等。别的，国华人寿、交银康联人寿、上海人寿、中国人寿、人调养老等也相继调研了晨化股份、松井股份、矩子科技、卫宁健康、洽洽食品、金财互联等。

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