文 喜胖不胖（转载请注明出处）

一、市场温度

9月8日市场温度36.05℃，比上一个交易日略低0.3℃。

虽然今天下跌股票有3600多只，但指数还算顽强，上证指数-0.33%，大、中、小盘跌幅也不大。

惨的还是港股方面，恒指跌1%，收18854点，已经是6连跌了，恒生科技指数跌1%，亦跌破4000点整数关，和前低点又更进了一步。

港股这两年确实更艰难。

在香港交易所上市的股票中，内地企业（包括 H 股、红筹股、内地民营企业）市值占比接近 80%，

一方面国内经济压力下行，基本面的影响比较大，资产质量有所下降；

另一方面，美国的加息的节奏还没停，海外资金减配内地资产，其中港股也是一个重要场所；

再者两国的摩擦是一个长期的节奏，港股夹在中间深受其害，最近的底稿问题似乎也没什么动静了。

在港股上，大家主要能配置的也就是互联网科技和创新药（博格还在小幅定投恒生医疗+恒生科技，注意是小幅，为了把时间拉长一些），这两者最坏的结果也已经充分呈现在股价上了。

至于未来，就关账户等着吧。

二、行业温度

行业涨跌：

涨：

军工领涨+1.26%、交通运输、钢铁、社会零售、商贸服务交易活跃

跌：

农林牧渔、电力设备（光伏+电池）、石油石化、电子（芯片）、煤炭、计算机跌幅居前

。

今天军工又是独立行情了，前天说了两个军工龙头（中航沈飞、中航西飞）当天同时各涨了+7%，今天继续上涨，大概还是最近传言的中航系股权激励要落地了，如果传言为真，那么激励机制的速度比大家想象的要快。

一般上市公司要进行股权激励，都会设定一些条件：比如营业收入、利润增长多少，只有条件达成才能实施股权激励。

股权激励的落地可以让企业的利润价值释放更充分，这也是

当前阶段军工企业深化国企改革的大势所趋。

最近看到某机构统计的两组数据：

1)最新股票/偏股基金仓位

2)8月主动基金加/减行业板块

截至2022/8/5，基金仓位估算：普通股票型和偏股混合型基金仓位环比小幅上升0.2%和0.6%，估算仓位分别为91.0%、 88.4%。基本上还是维持较高的仓位运转。

根据基金板块仓位估算，

8月主动权益基金：

加仓新能源、中游制造、周期板块；

减仓消费、金融地产、医药板块。

目前来看景气度还是在新能源+周期，

从中报ROE来看，景气排名靠前的行业主要在新能源和周期上游板块：

一级行业包括：电力设备新能源、煤炭、有色金属、石油石化、基础化工，

而中报业绩Q2里医药、消费、金融地产、中游制造都是负增长，大家都很现实，用数据投票。

三、定投加仓

定投扣款日又到了。

广发超级定投家，定期不定额的智慧型品种。

昨天又贴心的收到短信，让我提前准备好要加仓的钱。

这次变成3倍基础金额定投，支出30000元…..

4次总计买入80000元，目前持有收益-1.56%，持有37天。

昨天还收到粉丝私信，说跟投了广发投顾，但没想到这次扣款就要3倍基础金额了，感觉一下钱都快不够了。

在此也想说一句，所谓“大跌大买”这种口号喊起来容易，但实际操作起来才知道

现金流比喊口号难一万倍。

在开启任何定投前，特别是此类智慧定投都要做好准备，否则在相对底部无法跟上节奏，顾此失彼。

今天指数下跌，赛道调整，宁德时代大跌-5%，广发投顾目前持仓偏景气分散投资，

刚好适合买入。

又是让人高兴又无奈的一天，不过现在市场情绪确实是低迷期了，投资群已经鲜少聊投资了，算是个好事吧。

而且我发现基金公司已经在投资预期上做的越来越细化了，比如我今天在看定投扣款账户的时候，发现广发已经有

“亲子投顾”系列了，比如“零钱罐”、“教育金”、“压岁钱”、“心愿盒”等等。

确实大家现在已经不关心养老投资了，但是给孩子的教育投资是不能停，而且

中国家长给孩子代管红包的传统还可以延续…

目前

“超级定投家”

这个组合只能在

官方直销平台

买

感兴趣的可以自行关注

今天就聊到这里，

基金投资，喜胖不胖一路相伴！

风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

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