11月24日(周一)

停牌

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） 天弘丰利分级债券B:终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2014-11-24

召开股东大会

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） 红宇新材：召开2014年度第3次临时股东大会

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债权登记日

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收益分配款发放日

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） 兴全可转债混合：每10份派0.37元，权益登记日：2014-11-21，除息交易日：2014-11-21，收益分配款发放日：2014-11-24

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） 长信纯债一年定开债券：每10份派1.05元，权益登记日：2014-11-20，除息交易日：2014-11-20，收益分配款发放日：2014-11-24

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） 长信纯债一年定开债券：每10份派1.01元，权益登记日：2014-11-20，除息交易日：2014-11-20，收益分配款发放日：2014-11-24

收益分配除息日

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） 融通创业板指数：每10份派4.60元，权益登记日：2014-11-24，除息交易日：2014-11-24，收益分配款发放日：2014-11-26

权益登记日

开放式

基金发行

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） 工银创新动力股票：发行日期2014-11-24至2014-12-09，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

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） 华富恒稳纯债债券C:发行日期2014-11-24至2014-12-12，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司

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） 华富恒稳纯债债券A:发行日期2014-11-24至2014-12-12，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司

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） 鹏华传媒分级A:发行日期2014-11-24至2014-12-05，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

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） 鹏华传媒分级B:发行日期2014-11-24至2014-12-05，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

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） 交银丰润收益债券C:发行日期2014-11-24至2014-12-12，债券型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司

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） 交银丰润收益债券A:发行日期2014-11-24至2014-12-12，债券型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司

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） 鹏华传媒分级：发行日期2014-11-24至2014-12-05，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

货币型基金

结转份额可赎回起始日

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） 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-10-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-24基金再投资份额到帐日：2014-10-29，份额结转方式：按月结

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） 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-10-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-24基金再投资份额到帐日：2014-10-29，份额结转方式：按月结

红利发放日

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） 富瑞特装：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日

除权除息日

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） 富瑞特装：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日

标准券折算率变化

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） 08中联债：标准券折算率变化为0.74

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G对价送股到账日

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11月25日(周二)

召开股东大会

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） 三一重工：召开2014年度第4次临时股东大会

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债券除权除息日

收益分配除息日

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） 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-11-25，除息交易日：2014-11-25，收益分配款发放日：2014-11-26

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） 华安动态灵活配置混合：每10份派1.83元，权益登记日：2014-11-25，除息交易日：2014-11-25，收益分配款发放日：2014-11-26

开放式基金发行截止日

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） 中金现金管家货币B:发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

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） 中金现金管家货币A:发行日期2014-11-19至2014-11-25，货币型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

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） 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-10-29，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-25基金再投资份额到帐日：2014-10-30，份额结转方式：按月结

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） 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-10-29，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-25基金再投资份额到帐日：2014-10-30，份额结转方式：按月结

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） 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-10-29，基金收益结转份额日：2014-10-29，基金结转份额可赎回起始日：2014-11-25基金再投资份额到帐日：2

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不设涨跌幅限制的证券

G对价送股上市日

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） S*ST中纺：对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股上市日

11月26日(周三)

召开股东大会

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11月27日(周四)

召开股东大会

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11月28日(周五)

召开股东大会

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） 创业环保：召开2014年度第2次临时股东大会

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） 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司

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） 新华阿鑫一号保本混合：发行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新华基金管理有限公司

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） 南方理财金货币ETFH:发行日期2014-11-17至2014-11-28，货币型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司

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） 长盛同盛成长优选混合：发行日期2014-11-17至2014-11-28，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司

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） 鑫元半年定期开放债券：发行日期2014-11-17至2014-11-28，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司

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） 国投瑞银信息消费混合：发行日期2014-11-10至2014-11-28，股债平衡型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司

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） 鹏华养老产业股票：发行日期2014-10-31至2014-11-28，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

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