万润股份:2022年净利润同比增长15.10%拟10派2.95元-基金富国天合

中证智能财讯 万润股份(002643)4月20日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入50.80亿元,同比增长16.56%;归母净利润7.21亿元,同比增长15.10%;扣非净利润7.14亿元,同比增长20.71%;经营活动产生的现金流量净额为9.83亿元,同比下降5.91%;报告期内,万润股份基本每股收益为0.79元,加权平均净资产收益率为12.20%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派2.95元(含税)。

数据统计显示,万润股份近三年营业总收入复合增长率为20.97%,在电子化学品Ⅲ行业已披露2022年数据的17家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为12.49%,排名13/17。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,功能性材料收入29.99亿元,同比增长9.09%,占营业收入的59.03%;生命科学与医药产品收入20.35亿元,同比增长29.42%,占营业收入的40.05%。

2022年,公司毛利率为39.74%,同比上升3.25个百分点;净利率为16.22%,较上年同期上升0.39个百分点。

分产品看,功能性材料、生命科学与医药产品2022年毛利率分别为42.92%、35.12%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额33.62亿元,占总销售金额比例为66.18%,公司前五名供应商合计采购金额9.61亿元,占年度采购总额比例为36.76%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为12.20%,较上年同期增长0.47个百分点;公司2022年投入资本回报率为11.89%,较上年同期增长0.68个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为9.83亿元,同比下降5.91%;筹资活动现金流净额7033.92万元,同比增长2146.36%;投资活动现金流净额-9.20亿元,上年同期为-8.02亿元。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为1.69亿元,相比上年同期下降42.24%。

2022年,公司营业收入现金比为111.32%,净现比为136.28%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.59次,上年同期为0.60次(2021年行业平均值为0.58次,公司位居同行业14/29);固定资产周转率为1.77次,上年同期为2.06次(2021年行业平均值为3.03次,公司位居同行业22/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为12.09次、1.76次。

2022年全年,公司期间费用为8.74亿元,较上年增加1.02亿元;但期间费用率为17.21%,较上年同期下降0.51个百分点。其中,销售费用同比增长34.08%,管理费用同比增长34.29%,研发费用同比增长21.06%,财务费用由上年同期的4127.93万元变为-6809.22万元。

根据公告,销售费用的变动主要因为本期市场开拓力度加大,业务经费及销售人员激励同比增加;管理费用的变动主要因为限制性股票激励费用摊销、职工薪酬、折旧摊销、中介咨询等费用同比增加;财务费用的变动主要因为受汇率变动影响,本期产生汇兑收益,同期为汇兑损失。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司存货较上年末增加30.70%,占公司总资产比重上升2.14个百分点;在建工程较上年末增加50.14%,占公司总资产比重上升1.80个百分点;固定资产较上年末增加20.37%,占公司总资产比重上升0.78个百分点;货币资金较上年末增加25.91%,占公司总资产比重上升0.70个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加1432.26%,占公司总资产比重上升3.16个百分点;合同负债较上年末减少53.49%,占公司总资产比重下降1.07个百分点;应付账款较上年末增加29.02%,占公司总资产比重上升0.82个百分点;长期借款较上年末增加2.27%,占公司总资产比重下降0.56个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为19.67亿元,占净资产的31.3%,较上年末增加4.62亿元。其中,存货跌价准备为2.15亿元,计提比例为9.85%。

2022年全年,公司研发投入金额为3.71亿元,同比增长26.16%;研发投入占营业收入比例为7.31%,相比上年同期上升0.56个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为26.73%,相比上年同期上升3.28个百分点;有息资产负债率为8.66%,相比上年同期上升2.59个百分点。

2022年,公司流动比率为1.87,速动比率为0.90。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为基本养老保险基金一六零二二组合,取代了此前的香港中央结算有限公司。在具体持股比例上,中国节能环保集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东鲁银科技投资有限公司、中节能资本控股有限公司、烟台市供销资本投资公司、全国社保基金一一四组合、基本养老保险基金一六零三二组合持股有所上升,中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天合稳健优选混合型证券投资基金持股有所下降。

股东名称

持流通股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

中国节能环保集团有限公司

24297.23

26.122401

0.01

鲁银投资集团股份有限公司

5918.15

6.362715

0.00

山东鲁银科技投资有限公司

3536

3.801618

0.00

中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)

3000

3.225355

-0.32

中节能资本控股有限公司

2010.04

2.161027

0.00

烟台市供销资本投资公司

1969.3

2.117225

0.00

全国社保基金一一四组合

1525.41

1.639999

0.05

基本养老保险基金一六零三二组合

1510.62

1.624094

0.00

富国天合稳健优选混合型证券投资基金

1474.27

1.58501

-0.27

基本养老保险基金一六零二二组合

1000.86

1.076038

新进

筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为3.06万户,较三季度末增长了5342户,增幅21.15%;户均持股市值由三季度末的53.70万元下降至44.56万元,降幅为17.02%。

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